27 Eyl 2025 tarihinde biten yıllık dönem. Bu göstergeler mevcut SEC kayıtlarından hesaplanır ve tablo için seçtiğin dönemden bağımsız olarak sunulur.
Bu göstergeler sonucu anlatır; nedenini tek başına açıklamaz. Süreklilik gösteren faaliyetleri, tek seferlik etkileri ve yönetimin beklentilerini kaynak rapordan incelemek gerekir.
SEC · Raporlanan tablo sunumu; kaynak birimleri korunur.
Ölçek parasal tutarlara uygulanır; pay adedi ve hisse başına değerler kendi biriminde kalır.
| Raporlanan kalem | TTM 202428 Eyl | TTM 202428 Ara | TTM 202529 Mar | TTM 202528 Haz | TTM 202527 Eyl | TTM 202527 Ara | TTM 202628 Mar | TTM 202627 Haz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve benzerleri (kullanımı kısıtlı tutarlar dahil)USD | 29,94 Mr | 30,3 Mr | 28,16 Mr | 36,27 Mr | 35,93 Mr | 45,32 Mr | 45,57 Mr | 39,54 Mr |
Nakit ve benzerleriUSD | 29,94 Mr | 30,3 Mr | 28,16 Mr | 36,27 Mr | 35,93 Mr | 45,32 Mr | 45,57 Mr | 39,54 Mr |
Net kârUSD | 93,74 Mr | 96,15 Mr | 97,29 Mr | 99,28 Mr | 112,01 Mr | 117,78 Mr | 122,58 Mr | 128,93 Mr |
Amortisman ve itfaUSD | 11,45 Mr | 11,68 Mr | 11,5 Mr | 11,48 Mr | 11,7 Mr | 11,83 Mr | 12,61 Mr | 13,1 Mr |
Pay bazlı ödemelerUSD | 11,69 Mr | 11,98 Mr | 12,24 Mr | 12,54 Mr | 12,86 Mr | 13,17 Mr | 13,47 Mr | 13,71 Mr |
Diğer nakit dışı gelir / giderlerUSD | 2,27 Mr | 3,29 Mr | 2,51 Mr | 2,05 Mr | 89 Mn | -1,39 Mr | -411 Mn | 378 Mn |
Ticari alacaklardaki değişimUSD | 3,79 Mr | 6,75 Mr | 4,25 Mr | 4,8 Mr | 6,68 Mr | 10,43 Mr | 4,65 Mr | 4,05 Mr |
Diğer alacaklardaki değişimUSD | 1,36 Mr | 2,76 Mr | 4,35 Mr | -1,1 Mr | 347 Mn | 732 Mn | -490 Mn | 8,23 Mr |
Stoklardaki değişimUSD | 1,05 Mr | 694 Mn | 241 Mn | -136 Mn | -1,4 Mr | -974 Mn | 542 Mn | 5,28 Mr |
Diğer faaliyet varlıklarındaki değişimUSD | 11,73 Mr | 9,34 Mr | 11,66 Mr | 12,22 Mr | 9,2 Mr | 20,39 Mr | 19,16 Mr | 19,35 Mr |
Ticari borçlardaki değişimUSD | 6,02 Mr | 3,89 Mr | 8,13 Mr | 2,71 Mr | 902 Mn | 8,42 Mr | 3,21 Mr | 14,18 Mr |
Diğer faaliyet yükümlülüklerindeki değişimUSD | 15,55 Mr | 7,42 Mr | 3,41 Mr | 389 Mn | -11,08 Mr | 13,46 Mr | 11,8 Mr | 14,1 Mr |
Faaliyet nakit akışıUSD | 118,25 Mr | 108,29 Mr | 109,56 Mr | 108,57 Mr | 111,48 Mr | 135,47 Mr | 140,22 Mr | 146,72 Mr |
Satılmaya hazır borçlanma aracı alımlarıUSD | 48,66 Mr | 45 Mr | 36,06 Mr | 28,17 Mr | 24,41 Mr | 30,98 Mr | 44,4 Mr | 55,57 Mr |
Satılmaya hazır menkul kıymetlerin vade ve erken itfa tahsilatlarıUSD | 51,21 Mr | 54,13 Mr | 50,34 Mr | 46,41 Mr | 40,91 Mr | 32,45 Mr | 33,01 Mr | 32,38 Mr |
Satılmaya hazır borçlanma aracı satışlarıUSD | 11,14 Mr | 13,29 Mr | 12,03 Mr | 14,54 Mr | 12,89 Mr | 12,22 Mr | 16,3 Mr | 14,12 Mr |
Sermaye harcamalarıUSD | 9,45 Mr | 10 Mr | 11,07 Mr | 12,38 Mr | 12,72 Mr | 12,15 Mr | 11,05 Mr | 10,04 Mr |
Diğer yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkışı / girişiUSD | 1,31 Mr | 1,63 Mr | 1,21 Mr | 1,17 Mr | 1,48 Mr | 1,03 Mr | 2,43 Mr | 2,29 Mr |
Yatırım nakit akışıUSD | 2,94 Mr | 10,8 Mr | 14,03 Mr | 19,23 Mr | 15,2 Mr | 517 Mn | -8,57 Mr | -21,4 Mr |
Hisse bazlı ödemelere ilişkin vergi kesintileriUSD | 5,44 Mr | 5,77 Mr | 5,77 Mr | 6 Mr | 5,96 Mr | 5,96 Mr | 6,01 Mr | 6,7 Mr |
Ödenen temettülerUSD | 15,23 Mr | 15,27 Mr | 15,31 Mr | 15,36 Mr | 15,42 Mr | 15,49 Mr | 15,55 Mr | 15,64 Mr |
Pay geri alımlarıUSD | 94,95 Mr | 98,42 Mr | 101,11 Mr | 95,66 Mr | 90,71 Mr | 91,81 Mr | 78,2 Mr | 82,23 Mr |
Uzun vadeli borç geri ödemeleriUSD | 9,96 Mr | 10,97 Mr | 10,82 Mr | 12,24 Mr | 10,93 Mr | 12,09 Mr | 14,84 Mr | 9,4 Mr |
Finansman bonolarında net borçlanma / geri ödemeUSD | 3,96 Mr | 0 | 3,97 Mr | 6,88 Mr | -2,03 Mr | 2 Mn | -3,98 Mr | -7,88 Mr |
Diğer finansman faaliyetlerinden net nakit girişi / çıkışıUSD | -361 Mn | -350 Mn | -306 Mn | -257 Mn | -111 Mn | -114 Mn | -160 Mn | -208 Mn |
Finansman nakit akışıUSD | -121,98 Mr | -130,77 Mr | -129,34 Mr | -118,16 Mr | -120,69 Mr | -120,97 Mr | -114,24 Mr | -122,05 Mr |
Nakit ve benzerlerindeki değişim (kısıtlı nakit ve kur etkisi dahil)USD | -794 Mn | -11,68 Mr | -5,76 Mr | 9,63 Mr | 5,99 Mr | 15,02 Mr | 17,41 Mr | 3,28 Mr |
Ödenen gelir vergileri (net)USD | 26,1 Mr | 37,5 Mr | 43,25 Mr | 44,2 Mr | 43,37 Mr | 28,15 Mr | 32,08 Mr | 32,59 Mr |
Gelir tablosu bir dönemdeki faaliyetleri, bilanço belirli bir tarihteki durumu, nakit akışı ise nakitteki hareketleri gösterir. Muhasebe kârı aynı dönemde nakde dönüşmeyebilir. Kârı incelerken alacakları, yatırım harcamalarını ve finansmanı da birlikte değerlendir.
Yıllık, çeyreklik ve son 12 ay görünümleri farklı sorulara cevap verir. Mevsimsellik nedeniyle ardışık çeyrekler yanıltıcı olabilir. Karşılaştırmadan önce mali dönem tarihini ve raporlama para birimini kontrol et. Şirkete özgü kalemler standart özetlerden farklılaşabilir.
Hasılattaki değişime kâr marjı ve faaliyet nakit akışının eşlik edip etmediğine bak. Rakamlar tek başına değişimin fiyat artışından, satın almalardan veya tek seferlik bir kalemden kaynaklandığını göstermez. Yönetimin açıklaması ve muhasebe dipnotları için kaynak raporu incele.
Değerlemeler tahmindir, yatırım tavsiyesi değildir. Verilerin kaynak tarihleri farklı olabilir.
